Pernyataan Arus Kas dari Buku Rencana Bisnis Bisnis QuickBooks - dummies

Jadwal Arahan Kasir memiliki 16 baris data yang dihitung Seperti pada jadwal lainnya, sebuah periode identifier menghitung periode dimana nilai dihitung. Periode pertama disimpan di sel C141 sebagai bilangan bulat 1. Periode yang diikuti disimpan sebagai periode sebelumnya ditambah 1. Nilai Arus Kas Lainnya dihitung seperti yang dijelaskan di sini.

Saldo Awal Saldo Awal menunjukkan saldo kas dan ekuivalen yang diperkirakan pada awal setiap periode peramalan. Saldo awal adalah nilai yang Anda masukkan di area input buku kerja starter perencanaan bisnis. Untuk periode berikutnya, Saldo Awal Saldo adalah Saldo Akhir Saldo periode sebelumnya.

Laba Bersih Setelah Pajak

Angka Laba Bersih Setelah Pajak menunjukkan jumlah yang dihitung dalam jadwal Laporan Laba Rugi karena keuntungan bisnis untuk setiap periode peramalan.

Addback of Depreciation

Addback of Depreciation figures menunjukkan perubahan saldo akumulasi penyusutan untuk setiap periode peramalan. Biasanya, perubahan ini berasal dari periode biaya penyusutan; itu harus ditambahkan kembali ke angka Laba Bersih Setelah Pajak karena biaya penyusutan tidak menggunakan uang tunai. Depresiasi yang ditambahkan kembali untuk setiap periode adalah nilai yang Anda masukkan di area input buku kerja perencanaan bisnis sebagai perubahan akumulasi depresiasi.

Pembiayaan Utang Usaha

Jumlah Utang Utang Usaha menunjukkan perubahan dalam saldo Utang Usaha untuk periode tersebut. Kenaikan hasil keseimbangan ini bila biaya pokok penjualan yang dibayarkan selama periode tersebut lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Penurunan hasil keseimbangan ini bila biaya biaya penjualan yang dibayarkan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan.

Dengan mengenali perubahan dalam saldo akun ini, model menyesuaikan perbedaan antara perhitungan biaya akrual berdasarkan pendapatan oleh Penghasilan dan pengeluaran kas aktual untuk biaya penjualan.

Angka Pembiayaan Hutang Usaha untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Utang Usaha pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Sebagai contoh, rumus untuk periode pertama adalah

= C57 - B57

Rumus untuk periode kedua adalah

= D57 - C57

dan seterusnya.

Biaya Masih Harus Dibayar Pembiayaan

Biaya Masih Harus Dibayar Angka pembiayaan menunjukkan perubahan saldo biaya yang masih harus dibayar untuk periode tersebut.Meningkatnya hasil keseimbangan ini bila beban usaha yang dibayarkan selama periode tersebut lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Penurunan pada hasil neraca ini bila beban usaha yang dibayarkan selama periode tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan.

Dengan mengenali perubahan dalam saldo akun ini, model menyesuaikan perbedaan antara biaya akuntansi berbasis akrual berdasarkan Pendapatan dan pengeluaran kas aktual untuk biaya operasional.

Biaya Masih Harus Dibayar Angka pembiayaan untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Biaya Masih Harus Dibayar pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Misalnya, rumus untuk periode pertama adalah

= C58 - B58

Rumus untuk periode kedua adalah

= D58 - C58

dan seterusnya.

Kewajiban Lancar Lainnya Pembiayaan

Kewajiban Lancar Lainnya Angka pembiayaan menunjukkan perubahan dalam saldo Kewajiban Lancar Lainnya untuk periode berjalan. Jumlah ini meningkat bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai dihasilkan dengan meminjam. Jumlah ini menurun bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai digunakan untuk melunasi pinjaman jangka pendek.

Kewajiban Lancar Lainnya Angka pembiayaan untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Kewajiban Lancar Lainnya pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Sebagai contoh, rumus untuk periode pertama adalah

= C59 - B59

Rumus untuk periode kedua adalah

= D59 - C59

dan seterusnya.

Pembiayaan Jangka Panjang Jangka Panjang

Angka-angka Pembiayaan Kewajiban Jangka Panjang menunjukkan perubahan dalam jumlah kewajiban jangka panjang untuk periode tersebut. Keseimbangan ini meningkat bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai dihasilkan oleh pinjaman jangka panjang. Jumlah ini menurun bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai digunakan untuk melunasi pinjaman jangka panjang.

Angka Pembiayaan Liabilitas Jangka Panjang untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Kewajiban Jangka Panjang pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Sebagai contoh, rumus untuk periode pertama adalah

= C62 - B62

Rumus untuk periode kedua adalah

= D62 - C62

dan seterusnya.

Pembiayaan Kewajiban Tidak Lancar Lainnya

Kewajiban Tidak Lancar Lainnya Angka pembiayaan menunjukkan perubahan dalam saldo Kewajiban Tidak Lancar Lainnya untuk periode berjalan. Jumlah ini meningkat bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai dihasilkan oleh pinjaman jangka panjang lainnya. Jumlah ini menurun bila, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang tunai digunakan untuk melunasi pinjaman jangka panjang lainnya.

Kewajiban Tidak Lancar Lainnya Pembiayaan untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Sebagai contoh, rumus untuk periode pertama adalah

= C63 - B63

Rumus untuk periode kedua adalah

= D63 - C63

dan seterusnya.

Investasi Piutang Usaha

Angka Investasi Piutang Usaha menunjukkan perubahan dalam saldo Piutang Usaha untuk setiap periode peramalan.Jumlah ini meningkat bila pendapatan penjualan yang terkumpul selama periode tersebut kurang dari pendapatan yang tercatat. Jumlah ini menurun bila pendapatan penjualan yang terkumpul selama periode tersebut lebih dari yang tercatat.

Dengan mengenali perubahan dalam saldo akun, model ini menyesuaikan perbedaan antara akuntansi pendapatan akrual berdasarkan pendapatan dan pengumpulan uang tunai aktual untuk penjualan.

Angka Investasi Piutang Usaha untuk setiap periode adalah selisih antara saldo Piutang Usaha pada akhir periode sebelumnya dan saldo pada akhir periode berjalan. Misalnya, rumus untuk periode pertama adalah

= C44 - B44

Rumus untuk periode kedua adalah

= D44 - C44

dan seterusnya.