Bagaimana cara Bekerja dengan Transaksi dalam Daftar Online QuickBooks - dummies

Anda membuka daftar dari halaman Chart of Accounts di QuickBooks Online (QBO). Untuk membuka halaman Chart of Accounts, klik ikon Gear di samping nama perusahaan Anda dan, dari menu yang muncul, klik Chart of Accounts di kolom Settings.

Dari halaman Chart of Accounts, Anda dapat mengklik dua kali akun yang menunjukkan jumlah dolar (termasuk 0) di kolom Saldo QuickBooks; semua akun ini adalah akun Neraca dan memiliki daftar.

Anda bisa mengklik sebuah akun untuk memilihnya. Jika tombol Register di atas daftar akun tersedia, Anda tahu bahwa Anda telah memilih akun Neraca. Anda bisa klik tombol Register untuk membuka register akun.

Memasuki transaksi

Setelah mengklik tombol Register atau klik dua kali akun Neraca, Anda dapat memasukkan transaksi ke dalam daftar; ikuti langkah berikut:

1. Klik di manapun pada baris kosong.

   QBO mengisi tanggal hari ini dan menampilkan kotak daftar kecil di atas tanggal.

2. Klik kotak daftar dan, dari daftar yang muncul, pilih jenis transaksi yang ingin Anda masukkan.

   Sebelum membuka kotak daftar, judul jenis transaksi akan muncul. Setelah Anda membuka kotak daftar, QBO menampilkan daftar jenis transaksi yang tersedia dan, dalam prosesnya, mencakup tanggal transaksi; Itu sebabnya Anda tidak bisa melihat tanggal transaksi untuk transaksi di sini.

   

   Bila Anda membuka daftar jenis transaksi, QBO hanya menampilkan jenis transaksi yang tersedia di daftar akun yang Anda buka. Misalnya, Anda dapat merekam pembayaran pelanggan di register rekening bank, namun Anda tidak dapat memasukkan faktur pelanggan. Demikian pula, Anda bisa mencatatkan cek atau pembayaran tagihan di rekening bank, tapi Anda tidak bisa memasukkan tagihan vendor.

3. Tekan Tab dan, jika perlu, ubah tanggal transaksi.

4. Tekan Tab dan, jika sesuai, berikan nomor referensi untuk transaksi.

   Misalnya, jika Anda merekam cek, berikan nomor cek.

5. Tekan Tab dan berikan nama.

   Misalnya, jika Anda merekam pembayaran yang Anda terima dari pelanggan, pilih nama pelanggan. Jika Anda menulis cek, berikan nama penerima pembayaran.

6. Di kolom yang sesuai, berikan jumlah transaksi.

   Di dalam daftar rekening bank, catatlah pembayaran yang Anda lakukan di kolom jumlah dolar pertama dan jumlah yang Anda setorkan di kolom jumlah dolar kedua.

7. Tekan Tab.

   penempatan titik penyisipan QBO bergantung pada jenis transaksi yang Anda masuki.Misalnya, jika Anda memasukkan Pembayaran Diterima, Transaksi Tagihan, atau transaksi Pengembalian Dana, QBO menempatkan titik penyisipan di kolom Memo, tempat Anda dapat mengetikkan memo untuk transaksi tersebut.

   Jika Anda memasukkan cek Cek, Deposito, Tanda Terima Penjualan, Pembelian Kas, Biaya, Transfer, atau transaksi Jurnal Entry, QBO menempatkan titik penyisipan di kolom Akun. Pilih akun lainnya (selain akun yang daftar telah dibuka) yang terpengaruh oleh transaksi. Misalnya, jika Anda memasukkan cek, pilih akun biaya. Jika Anda memasukkan akun dan menekan Tab, Anda dapat memasukkan memo untuk transaksi tersebut.

8. Tekan Tab dan kemudian klik tombol Save yang muncul tepat di bawah transaksi.

Mengedit transaksi

Anda dapat mengedit transaksi dari register dengan mengklik transaksi dan kemudian mengklik tombol Edit yang muncul di bawah transaksi. Namun, Anda tidak mengedit transaksi di register. Sebagai gantinya, QBO secara otomatis membuka jendela transaksi untuk jenis transaksi yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda memilih untuk mengedit transaksi Beban dalam daftar akun, QBO menampilkan transaksi di halaman Transaksi Beban.

Menemukan transaksi

Setelah beberapa saat, jumlah transaksi dalam register bisa sangat lama, terutama di rekening bank. Jadi, mencari transaksi dengan membaca melalui register - atau eyeballing - bisa menjadi cara yang tidak produktif untuk menemukan transaksi. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan beberapa cara pintas untuk membantu Anda menemukan transaksi tertentu.

Pertama, Anda dapat menyesuaikan tampilan transaksi di register; klik tombol Customize yang muncul di bawah nama register. QBO menampilkan jendela yang memungkinkan Anda untuk

• Mengurutkan transaksi menurut tanggal, nomor referensi, jumlah (naik atau turun), status rekonsiliasi, atau tanggal pembuatan.

• Saring transaksi yang ditampilkan dengan status rekonsiliasi.

• Tampilkan setiap transaksi hanya pada satu baris register bukan dua baris.

Angka ini berfokus pada sisi kanan halaman register. Perhatikan kotak Go to Date; Anda dapat mengetikkan tanggal transaksi dan klik tombol Go di sebelah kanan kotak Go to Date untuk segera melihat transaksi yang dimulai dengan tanggal tersebut.

Selain itu, Anda bisa klik tombol Find in Register yang muncul di sudut kanan atas halaman register. Saat Anda mengklik Find in Register, QBO menampilkan kotak dialog Find Register.

Dari kotak dialog ini, Anda dapat mencari berdasarkan penerima pembayaran, nomor rekening, jumlah, nomor referensi, tanggal, memo, atau jenis transaksi. Setelah memilih salah satu dari pilihan ini dari kotak daftar Pencarian, buat pilihan atau ketik apa yang ingin Anda temukan di kotak Find.

Kemudian, gunakan kotak Match Match jika menentukan apakah transaksi yang ditemukan QBO sama persis, mengandung, lebih besar dari, atau kurang dari informasi yang Anda berikan di kotak Find. Terakhir, klik tombol Find, dan QBO menampilkan daftar transaksi yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda.

Di latar belakang, di balik jendela Find Register, QBO membuka transaksi pertama dalam daftar di jendela transaksi tempat pembuatannya. Misalnya, jika transaksi pertama dalam daftar adalah pembayaran tagihan, maka QBO membuka jendela transaksi Pembayaran Tagihan dan menampilkan rincian transaksi pertama yang ditemukan sebagai hasil penelusuran Anda.