Rekonsiliasi Rekening Bank Anda di Sage 50 - dummies

Sebelum memulai rekonsiliasi bank di Sage 50, Anda harus memastikan bahwa Anda telah memasuki sebagian besar transaksi keuangan Anda selama periode yang Anda rekonsiliasi. Secara tradisional, pemegang buku akan mendamaikan rekening bank pada akhir setiap bulan, setelah mereka menerima laporan bank mereka. Namun, kemunculan perbankan online berarti sekarang lebih mudah untuk mendamaikan rekening bank Anda secara lebih teratur. Secara teori, Anda bisa mendamaikan transaksi Anda setiap hari, walaupun mingguan mungkin lebih mungkin terjadi.

Berikut adalah daftar hal-hal yang Anda perlukan untuk memastikan Anda telah membukukan sebelum mendamaikan rekening bank:

• Pastikan semua faktur penjualan diposkan dan diperbarui di sistem akun Anda. Ini memastikan bahwa setiap pengiriman uang yang diterima dapat dialokasikan ke faktur yang benar.

• Pastikan semua tanda terima yang telah dibayarkan ke rekening bank secara manual diposkan ke sistem akun. Anda dapat mengirimkan tanda terima BACS langsung dari laporan bank.

• Pastikan Anda telah mengirimkan cek ke sistem akuntansi yang telah Anda tulis dan kirim.

• Pastikan Anda telah mengirimkan semua faktur pemasok ke sistem. Ini memastikan bahwa setiap pembayaran yang Anda lakukan pada pemasok Anda dapat dialokasikan terhadap faktur yang benar.

• Jika Anda menggunakan Sage 50, pastikan Anda telah memproses entri berulang bank yang mungkin Anda setel untuk pembayaran rutin yang dilakukan atau diterima.

Bila Anda puas bahwa Anda telah menyelesaikan semua tugas di atas, Anda dapat memulai proses rekonsiliasi.

1. Dari modul Akun Bank, pilih akun yang ingin Anda rekonsiliasi dan klik ikon Rekonsiliasi.

   Ini akan membuka jendela Ringkasan Pernyataan di mana Anda perlu memasukkan judul untuk rekonsiliasi bank dan memasukkan saldo laporan bank yang Anda rekam dan tanggal pernyataan tersebut.

2. Bila Anda mengklik Oke, layar rekonsiliasi bank akan terbuka dan Anda dapat menggunakan laporan bank Anda untuk menandai semua transaksi yang saat ini ditampilkan di Sage 50 terhadap laporan bank itu sendiri.

   Jika ada barang yang belum dicentang, seperti debit langsung dan tanda terima BAC, Anda dapat menambahkannya dengan menggunakan tombol penyesuaian dan memilih jenis pembayaran atau tanda terima yang sesuai.

   Jangan lupa bahwa Anda dapat menyimpan rekonsiliasi kapan saja, jadi jika Anda terganggu, Anda dapat menyimpan rekonsiliasi dan kembali lagi nanti. Setiap pertandingan yang Anda buat akan disimpan. Pastikan saat Anda membuka rekonsiliasi bank nanti, Anda klik opsi 'Used Saved' dan bukan 'Discard Saved', jika tidak, Anda harus memulai dari awal lagi!

3. Bila Anda senang bahwa Anda telah mencocokkan semua barang di Sage dengan sebuah entri pada laporan bank Anda dan bahwa tidak ada sisa item yang tersisa tanpa tanda centang pada pernyataan bank Anda yang sebenarnya, Anda berada dalam posisi untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi..

   Namun, sebelum Anda mengklik tombol Rekonsiliasi, pastikan kotak 'Difference' di pojok kanan bawah menunjukkan nol. Jika tidak, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor rekening bank yang benar, dan periksa kembali semua barang yang telah Anda catat. Anda mungkin secara tidak sengaja mencocokkan item tambahan karena kesalahan.

4. Bila Anda senang bahwa angka Anda akurat dan kotak perbedaannya adalah nol, kemudian klik Rekonsiliasi. Pekerjaan selesai!

   Salinan rekonsiliasi bank Anda akan disimpan di arsip untuk referensi di kemudian hari.