11 Hal yang Harus Dilakukan Jika Account Non-Online Anda Tidak Saldo di QuickBooks 2016 - dummies

Berikut adalah beberapa saran untuk mendamaikan akun saat Anda mengalami masalah di QuickBooks. Jika Anda duduk di depan komputer Anda, meremas tangan Anda, coba tip di bagian ini:

• Pastikan Anda bekerja dengan akun yang benar. Terdengar bodoh, bukan? Jika Anda memiliki beberapa rekening bank, bagaimanapun, yang berakhir dengan akun yang salah sangat mudah. Jadi, silakan lanjutkan dan konfirmasikan, misalnya, bahwa Anda mencoba mendamaikan rekening giro Anda di Mammoth International Bank dengan menggunakan laporan rekening giro Mammoth International Bank.

• Carilah transaksi yang telah direkam bank tapi belum. Pergi melalui pernyataan bank untuk memastikan bahwa Anda mencatat setiap transaksi yang telah dicatat oleh bank Anda. Anda dapat dengan mudah mengabaikan penarikan cash-machine, biaya khusus, atau biaya layanan (seperti biaya untuk cek atau safe deposit box Anda), penarikan otomatis, deposit langsung, dan sebagainya.

  Jika perbedaannya positif - artinya, bank berpikir bahwa Anda memiliki lebih sedikit uang daripada yang Anda kira seharusnya - Anda mungkin kehilangan transaksi penarikan. Jika perbedaannya negatif, Anda mungkin kehilangan transaksi deposit.

• Carilah transaksi terbalik. Ini rumit: Jika Anda tidak sengaja memasukkan transaksi ke belakang - deposit sebagai penarikan atau penarikan sebagai deposit - akun Anda tidak seimbang. Dan kesalahannya bisa sulit ditemukan. Jendela Rekonsiliasi menunjukkan semua transaksi yang benar, namun jumlah transaksi muncul dalam daftar yang salah. (Jumlah tersebut muncul dalam daftar Deposito dan Kredit Lain saat masuk dalam daftar Cek dan Pembayaran, atau sebaliknya.) Cek yang Anda tulis ke Acme Housewreckers untuk pembongkaran carport Anda muncul dalam daftar Deposito dan Kredit Lain, untuk contoh.

• Carilah transaksi yang setara dengan separuh perbedaannya. Salah satu cara mudah untuk menemukan transaksi yang Anda masukkan ke belakang - jika Anda hanya memiliki satu - adalah mencari transaksi yang setara dengan separuh perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Jika selisihnya adalah $ 200, misalnya, Anda mungkin telah memasukkan deposit $ 100 sebagai penarikan atau penarikan $ 100 sebagai deposit.

• Carilah transaksi yang sama dengan selisihnya. Ini adalah poin yang jelas: Jika selisih antara catatan bank dan akun Anda sama dengan salah satu transaksi yang tercantum dalam daftar Anda, Anda mungkin telah salah menandai transaksi sebagai dihapus atau salah meninggalkan transaksi tanpa tanda (ditunjukkan sebagai tidak jelas).Mungkin itu terlalu jelas. Naaaah.

• Periksa nomor yang ditransmisikan. Nomor yang ditransmisikan adalah angka flip-flopped. Misalnya, Anda memasukkan $ 45. 89 sebagai $ 48. 59. Kalkun ini selalu menyebabkan sakit kepala bagi akuntan dan pemegang buku. Jika Anda melihat angka, mendeteksi kesalahan seringkali sulit karena digitnya sama. Misalnya, bila Anda membandingkan jumlah cek sebesar $ 45. 89 di daftar Anda dengan cek sebesar $ 48. 59 ditunjukkan pada laporan bank Anda, kedua jumlah cek menunjukkan angka yang sama: 4, 5, 8, dan 9. Mereka hanya menunjukkannya dalam urutan yang berbeda.

  Angka yang ditransmisikan sulit ditemukan, tapi inilah trik yang bisa Anda coba: Bagilah perbedaan yang ditunjukkan di jendela Rekonsiliasi dengan 9. Jika hasilnya adalah angka genap dolar atau sen, kemungkinan besar Anda memiliki transposed nomor di suatu tempat

• Gunakan tombol Locate Discrepancies. Kotak dialog yang ditunjukkan di bawah ini mencakup tombol Locate Discrepance, yang dapat Anda klik untuk menampilkan kotak dialog lain yang mencetak laporan yang dapat membantu Anda mendamaikan akun Anda. Secara khusus, kotak dialog memungkinkan Anda melihat laporan perubahan yang dilakukan pada transaksi yang telah dibersihkan sebelumnya (yang merupakan aktivitas pembukuan yang sangat mencurigakan dan pasti akan mengganggu rekonsiliasi Anda).

  Ini juga menunjukkan laporan yang mencantumkan transaksi yang ditandai sebagai pembatalan selama rekonsiliasi sebelumnya, yang mungkin menarik karena mungkin Anda keliru menandai transaksi sebagai beres sebelum benar-benar selesai.

  

  kotak dialog Begin Reconciliation.

• Minta orang lain melihat-lihat pekerjaanmu. Gagasan ini mungkin tampak cukup jelas, namun Anda akan kagum dengan seberapa sering sepasang mata kedua bisa menemukan sesuatu yang Anda lupakan. Mintalah salah satu rekan kerja atau karyawan Anda (sebaiknya satu orang yang sepertinya selalu memiliki banyak waktu luang) untuk melihat-lihat segalanya untuk Anda.

• Waspadalah terhadap beberapa kesalahan. Jika Anda menemukan kesalahan dengan menggunakan daftar cucian ini dan Anda masih memiliki perbedaan, mulailah memeriksa di bagian atas daftar lagi. Anda mungkin menemukan, misalnya, setelah Anda menemukan nomor yang ditransisikan sehingga Anda memasukkan transaksi lain ke belakang, atau salah membersihkan atau membatalkan transaksi.

• Coba lagi bulan depan (dan mungkin bulan setelah itu). Jika perbedaannya tidak besar sehubungan dengan ukuran rekening bank Anda, Anda mungkin ingin menunggu sampai bulan depan dan mencoba untuk mendamaikan akun Anda lagi.

  Perhatikan contoh berikut: Pada bulan Januari, Anda mendamaikan akun Anda, dan selisihnya adalah $ 24. 02. Kemudian Anda mendamaikan akun pada bulan Februari, dan selisihnya adalah $ 24. 02. Anda mendamaikan akun pada bulan Maret, dan - mengejutkan, mengejutkan - selisihnya masih $ 24. 02. Apa yang terjadi disini?

  Nah, saldo awal akun Anda mungkin akan turun sebesar $ 24. 02. (Semakin berbulan-bulan Anda mencoba mendamaikan akun Anda dan mendapati bahwa Anda selalu misterius $ 24, 02 off, semakin besar kemungkinan jenis kesalahan ini disalahkan.) Setelah bulan kedua atau ketiga, setelah QuickBooks memasukkan penyesuaian transaksi $ 24.02 cukup beralasan sehingga saldo akun anda.

  Jika Anda berhasil mendamaikan akun Anda dengan QuickBooks sebelumnya, pekerjaan Anda mungkin tidak salah. Kesalahannya mungkin (drum roll, tolong) bank itu! Dan dalam kasus ini, Anda harus melakukan sesuatu yang lain ….

• Masuklah ke mobil Anda, pergilah ke bank, dan mohon bantuannya. Sebagai alternatif dari gagasan sebelumnya - yang mengandaikan bahwa pernyataan bank itu benar dan catatan Anda salah - coba ide ini: Minta bank untuk membantu Anda mendamaikan akun. Karena menurut Anda kesalahannya mungkin adalah keputusan bank, tapi dengan cara yang sangat baik dan ramah. Banyak tersenyum.

  Dan satu hal lagi: Pastikan untuk menanyakan produk apa pun yang saat ini diiklankan oleh bank di lobi (yang mendorong staf untuk berpikir bahwa Anda tertarik dengan sertifikat deposit 180 bulan itu, yang menyebabkannya menjadi extra- baik untukmu)

  Secara umum, pencatatan bank biasanya cukup bagus. Meski begitu, bank Anda mungkin telah melakukan kesalahan, jadi mintalah bantuan. Pastikan untuk meminta penjelasan tentang transaksi apa pun yang Anda temukan hanya dengan melihatnya di laporan mutasi bank Anda. Omong-omong, Anda mungkin akan membayar untuk bantuan ini.