Bagaimana QuickBooks Desktop Lists Mengkonversi ke QuickBooks Online - dummies

Saat Anda bekerja dengan beberapa daftar perusahaan QuickBooks desktop, beberapa bidang dikonversi menjadi QuickBooks Online (QBO) namun yang lain tidak. Bagian ini disusun oleh daftar QuickBooks desktop. Juga disertakan beberapa informasi tentang bagaimana inventaris bekerja di QBO.

Daftar Pelanggan dan Pekerjaan

Ketika melakukan konversi, bidang di Pelanggan: Daftar pekerjaan produk QuickBooks desktop terbagi dalam tiga kategori:

• Bidang yang dikonversi meliputi Pelanggan, Nama Perusahaan, Bapak / Ibu. /?, Nama First, Middle Initial, Last Name, Phone, FAX, Telepon Alternatif, Email, Klaim No. Klaim, dan Kena Pajak.

• Bidang yang dikonversi dengan pengecualian termasuk Bill to Address (kecuali Catatan), Ship To Address (kecuali Catatan), Metode Pembayaran yang Diutamakan (kecuali dari QuickBooks 2003 atau yang lebih baru), Informasi Kartu Kredit (kecuali dari QuickBooks 2003 atau yang lebih baru), dan Catatan (sampai 4000 karakter).

• Bidang yang tidak dikonversi termasuk Kontak, Alt. Kontak, Tipe Pelanggan, Rep, Tingkat Harga, Item Pajak, Bidang Kustom, Rekening, dan Batas Kredit. Perhatikan juga bahwa status tidak aktif yang dikonversikan pelanggan menjadi aktif.

Setelah konversi, Anda dapat mengedit pelanggan agar tidak aktif.

Selain itu, bidang Pro Only ini tidak berkonversi: Status Pekerjaan, Tanggal Mulai, Tanggal Proyeksi, Tanggal Akhir, Uraian Tugas, dan Jenis Pekerjaan.

Daftar Item

Dalam transaksi, item subtotal muncul pada baris terpisah dengan teks di kolom Memo yang menunjukkan bahwa itu adalah subtotal.

Item grup tidak dikonversi; Sebagai gantinya, setiap item dalam grup muncul pada garis detail, dan baris jumlah nol muncul di awal dan akhir grup untuk mengidentifikasi item yang merupakan bagian dari grup. Baris teratas menunjukkan nama grup, dan baris terbawah menunjukkan deskripsi grup.

Item kelompok pajak penjualan tidak dikonversi, namun Anda dapat mengatur item pajak penjualan gabungan di QBO. QBO tidak mendukung kode pajak tiga karakter yang terkait dengan barang.

Daftar Karyawan

Informasi dalam daftar singkat QuickBooks Employee List mengkonversi ke QuickBooks Online, namun QBO hanya menyimpan informasi berikut:

• Mr. /Nona.

• Nama awal

• Awal tengah

• Nama belakang

• Alamat

• Cetak As

• Telepon

• Nomor Jaminan Sosial

• Alamat email

• Tanggal sewa

• Tanggal rilis < Daftar Vendor

Bidang Daftar Vendor berikut tidak dapat dikonversi:

Kontak

• Kontak alternatif

• Catatan

• Tidak Aktif

• Jenis Vendor

• Batas Kredit

• Nomor Pajak < 1099 status

• Bidang khusus

• Inventaris

• QBO mendukung kebutuhan persediaan dasar; Jika Anda menjalankan bisnis jasa atau menjual barang jadi, QBO harus dapat mendukung kebutuhan inventaris Anda.Item inventaris dikonversi sebagai barang dua sisi di QBO dengan harga dan biaya tetapi tidak ada jumlah. Beginilah cara QuickBooks Online mengubah bagian dan transaksi inventaris:

QBO menciptakan sub-item baru yang disebut Inventory Asset and COGS untuk setiap item inventaris yang digunakan pada transaksi. Meskipun nama sub-item ini menyiratkan bahwa akun tersebut adalah akun, akun tersebut tidak. Item ini berisi deskripsi yang sama dengan item induknya, namun ada masing-masing akun aset persediaan dan akun COGS yang terkait dengannya. Konversi menggunakannya untuk memastikan bahwa laporan benar setelah konversi.

Setelah setiap baris inventaris pada faktur yang dikonversi, tanda terima penjualan, memo kredit, dan beberapa tagihan, cek, dan transaksi kartu kredit yang berisi item inventaris, QBO menciptakan dua baris detail baru dengan menggunakan sub-item baru yang mewakili aset inventaris dan jumlah COGS.

• Untuk transaksi berbayar atau berbayar yang memuat item persediaan, laporan basis dana dengan jumlah COGS di QBO akan berbeda dari laporan arus kas dengan jumlah COGS di QuickBooks desktop. Laporan arus kas untuk transaksi persediaan yang telah dibayar penuh atau transaksi non-persediaan akan sama dengan QuickBooks QBO dan desktop.

• Setelah Anda mengubah inventaris dari perusahaan desktop QuickBooks menjadi QBO, Anda tidak bisa mulai menggunakan inventaris di QBO. Anda perlu melalui proses pembersihan. Anda dapat menemukan rincian yang sangat baik tentang proses pembersihan di video "Cara mengatasi masalah konversi pasca konversi di QBO".

Umumnya, konversi membuat sub-item baru sebagai tindakan sementara untuk tujuan tunggal memastikan bahwa laporan Anda benar. Setelah konversi, Anda menemukan, di Bagan Akun, akun Inventaris dikonversi dari perusahaan desktop QuickBooks Anda. Kemudian, saat Anda mengaktifkan inventaris dan pelacakan kuantitas di jalur QBO, QBO menciptakan

akun inventaris

yang lain - yang Anda gunakan maju saat Anda bekerja di QBO. Untuk menetapkan inventaris valuasi dolar yang benar di akun Inventaris yang dibuat oleh QBO dan untuk membuat item inventaris Anda memperbarui akun Inventaris yang benar - yang dibuat oleh QBO - Anda harus mengedit setiap item inventaris (bukan sub -Cara dibuat selama konversi) dan mengisi jumlah yang benar di tangan. Proses ini menghasilkan penggandaan nilai inventaris Anda dengan menampilkannya di akun Inventaris yang dibuat dari perusahaan desktop QuickBooks Anda selama konversi dan dalam akun Inventory QBO create. Untuk memperbaiki terlalu banyak, Anda akan menggunakan entri jurnal yang menghapus dolar dari akun Inventaris desktop QuickBooks.

Tetapi sebelum Anda memperbaiki nilai persediaan dan setelah Anda mengedit setiap item, Anda dapat dan harus menghapus sub-item yang dibuat selama konversi.

Karena Anda perlu melakukan proses pembersihan berdasarkan item per item, jika Anda memiliki ratusan item inventaris, Anda mungkin menemukan semua ini sangat banyak. Sebagai alternatif, Anda dapat memilih untuk tidak mengonversi inventaris dan, sebagai gantinya, ikuti petunjuk yang ada di video.Video tersebut menunjukkan bahwa Anda mengimpor Item List tapi bukan rincian untuk setiap item. Sebagai gantinya, atur rincian setiap item di QBO. Untuk ratusan item, mengimpor hanya daftar informasi mungkin akan lebih cepat dan lebih bersih.

Ada satu kelemahan dalam mengimpor informasi daftar saja: Anda kehilangan data historis yang terkait dengan item inventaris Anda. Tapi tidak ada yang menghentikan Anda menjaga perusahaan desktop QBO Anda di sekitar saat Anda membutuhkan sejarah itu.