Bagaimana cara menyeimbangkan Rekening Bank di QuickBooks 2015 - dummies

Menyeimbangkan rekening bank sangat mudah dilakukan di QuickBooks. Sebenarnya, jika Anda memiliki masalah, mereka mungkin berasal dari … baik, pencatatan ceroboh yang mendahului penggunaan QuickBooks Anda.

Memberi informasi QuickBooks dari pernyataan bank

Dalam rekonsiliasi , seperti yang mungkin Anda ketahui, Anda membandingkan catatan rekening bank Anda dengan catatan bank dari akun yang sama. Anda harus bisa menjelaskan perbedaan antara kedua akun tersebut - biasanya dengan menunjuk cek yang Anda tulis yang belum dibersihkan.

Langkah pertama, adalah menyediakan informasi rekening bank QuickBooks. Anda mendapatkan informasi ini dari laporan bulanan Anda. Supply QuickBooks angka yang dibutuhkannya, sebagai berikut:

1. Choose Banking → Rekonsiliasi atau klik ikon Rekonsiliasi pada layar Awal.

   QuickBooks menampilkan kotak dialog Begin Reconciliation.

   

   Jika memiliki beberapa rekening bank, mungkin Anda harus memilih akun mana yang ingin Anda rekonsiliasi.

2. Jika rekening bank yang ditampilkan bukan yang ingin Anda rekonsiliasi, buka daftar Akun dan pilih akun yang benar.

3. Masukkan tanggal laporan bank ke dalam kotak teks Statement Date.

   Anda dapat menyesuaikan tanggal satu hari setiap saat dengan menggunakan tombol tambah (+) dan minus (-). Anda juga dapat mengklik tombol Kalender di sisi kanan kotak teks Statement Date untuk memilih tanggal dari kalender.

4. Verifikasi saldo pembukaan rekening koran bank.

   QuickBooks menampilkan jumlah di kotak teks Saldo Awal.

5. Masukkan saldo akhir dari laporan bank Anda ke dalam kotak teks Saldo Akhir.

6. Masukkan biaya layanan bank.

   Jika pernyataan bank menunjukkan biaya layanan dan Anda belum memilikinya, pindahkan kursor ke kotak teks Service Charge dan ketik jumlahnya.

7. Masukkan tanggal transaksi untuk transaksi service charge.

   QuickBooks menambahkan satu bulan ke tanggal tagihan layanan sejak terakhir kali Anda berdamai. Jika tanggal ini tidak benar, ketik yang benar.

8. Tetapkan biaya layanan bank ke akun.

   Masukkan akun pengeluaran yang Anda tetapkan biaya layanan bank di kotak teks Account pertama - yang ada di sebelah kotak teks Date. Aktifkan daftar drop-down dengan mengklik tanda panah ke bawah, sorot kategori dengan menggunakan tombol panah, lalu tekan Enter.

9. Masukkan pendapatan bunga akun.

   Jika akun memperoleh bunga untuk bulan tersebut dan Anda belum memasukkan angka ini, ketik jumlah di kotak teks Interest Earned.

10. Masukkan tanggal transaksi untuk transaksi pendapatan bunga.

11. Tetapkan minat ke akun.

    Di kotak teks Account kedua, masukkan akun yang menjadi kepentingan akun ini.

12. Klik tombol Continue.

    QuickBooks menampilkan jendela Rekonsiliasi.

    

Menandai cek dan setoran bersih

Dari jendela Rekonsiliasi, Anda memberi tahu QuickBooks bahwa deposit dan cek telah dibersihkan di bank. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Identifikasi setoran pertama yang telah dibersihkan.

2. Tandai uang jaminan pertama yang dibersihkan.

   Gulirkan transaksi yang tercantum di bagian Deposito dan Kredit Lain di jendela Rekonsiliasi, cari depositnya, lalu klik. Anda juga bisa menyoroti deposit dengan menggunakan tombol Tab atau panah dan kemudian menekan spasi. QuickBooks menempatkan tanda centang di depan deposit untuk menandainya sebagai dibersihkan dan memperbarui saldo saldo yang telah dihapus.

3. Catatlah deposit yang sudah bersih namun hilang.

   Jika Anda tidak dapat menemukan deposit di jendela Rekonsiliasi, Anda belum memasukkannya ke dalam daftar. Tutup atau nonaktifkan jendela Rekonsiliasi dengan mengklik tombol Tinggalkan. Sekarang buka register dan masukkan deposit di register dengan cara biasa.

   Untuk kembali ke jendela Rekonsiliasi, buka kembali atau aktifkan ulang. Atau Anda bisa memilih Banking → Make Deposits dan buka layar deposit tepat di atas jendela Reconcile, jika Anda mau. Catat depositnya lalu klik tombol Save & Close. Saat Anda membuka jendela Rekonsiliasi lagi, deposit tersebut akan muncul di area Deposito dan Kredit Lainnya.

4. Ulangi Langkah 1-3 untuk semua simpanan yang tercantum pada laporan bank.

   Pastikan tanggal pertandingan dan jumlah deposit itu benar. Jika tidak, kembalilah ke transaksi dan perbaiki mereka. Untuk sampai ke transaksi, klik tombol Go To. Anda melihat jendela Write Checks atau Make Deposits tempat transaksi awalnya tercatat. Lakukan koreksi di sana lalu klik Save & Close.

5. Identifikasi cek pertama yang telah dibersihkan.

   Temukan cek atau penarikan pertama yang tercantum pada laporan bank.

   QuickBooks memungkinkan Anda untuk mengurutkan transaksi yang tercantum di jendela Rekonsiliasi dengan mengklik judul kolom di bagian Checks and Payments dan di bagian Deposits and Other Credits.

6. Tandai cek pertama yang dibersihkan.

   Gulirkan transaksi yang tercantum di bagian Checks and Payments pada jendela Rekonsiliasi; temukan cek pertama; lalu klik. Anda juga bisa menyorotnya dengan menekan Tab dan tombol panah. Kemudian tekan spasi. QuickBooks memasukkan tanda centang untuk memberi label pada transaksi ini sebagai bersih dan memperbarui saldo laporan yang telah dihapus.

7. Catat cek yang hilang namun bersih.

   Jika Anda tidak dapat menemukan cek atau penarikan di QuickBooks, coba tebak? Anda belum memasukinya di register. Tutup atau nonaktifkan jendela Rekonsiliasi dengan mengklik tombol Tinggalkan atau dengan mengaktifkan jendela lain. Kemudian tampilkan register dan masukkan cek atau withdrawal.Untuk kembali ke jendela Rekonsiliasi, buka kembali atau aktifkan kembali.

   Atau Anda bisa memilih Banking → Write Checks, buatlah cek tepat di atas jendela Rekonsiliasi, lalu klik Save & Close untuk kembali ke layar Rekonsiliasi dan melanjutkan dari tempat Anda tinggalkan.

8. Ulangi Langkah 5-7 untuk semua penarikan yang tercantum pada laporan bank.