Daftar Isi:
- 1Pilih Perbankan → Rekonsiliasi.
- 2Pilih akun dari daftar drop-down Akun.
- 3Dalam kotak teks Date Statement, tentukan tanggal akhir dari pernyataan bank yang Anda gunakan dalam rekonsiliasi Anda.
- 4Masukkan nilai di kotak teks Saldo Akhir.
- 5Dalam kotak teks Service Charge and Interest Earned, masukkan informasi yang menjelaskan transaksi ini, jika ada.
- 6Periksa informasi pernyataan.
- 7Klik tombol Continue.
- 8Untuk mengidentifikasi transaksi cek dan pembayaran yang telah menghapus rekening bank Anda, di kotak daftar Cek dan Pembayaran, klik transaksi yang telah dihapus.
- 9Dalam kotak daftar Deposito dan Kredit Lainnya, klik transaksi deposit untuk mengidentifikasinya sebagai dibersihkan.
- 10Jika Anda menyadari bahwa, sebagai bagian dari rekonsiliasi, Anda telah salah memasukkan biaya layanan, bunga yang diterima, saldo akhir, atau informasi lainnya, klik tombol Modify.
- 11Buat perubahan yang diperlukan dan klik Lanjutkan.
- 12Verifikasi bahwa saldo bersih sama dengan saldo akhir.
- 13Waktu saldo akhir sama dengan saldo bersih, klik tombol Rekonsiliasi Sekarang.
Video: 2017 TABK PENGUJIAN GL BANK VS REKENING KORAN 2025
Anda dapat menyeimbangkan (atau mendamaikan ) rekening bank dengan kecepatan yang mengejutkan di QuickBooks 2010. QuickBooks memberi Anda kotak dialog praktis yang memungkinkan Anda mencocokkan catatan akun dengan catatan bank
1Pilih Perbankan → Rekonsiliasi.
QuickBooks menampilkan kotak dialog Begin Reconciliation.
2Pilih akun dari daftar drop-down Akun.
Tentukan akun yang ingin Anda rekonsiliasi
3Dalam kotak teks Date Statement, tentukan tanggal akhir dari pernyataan bank yang Anda gunakan dalam rekonsiliasi Anda.
Anda memasukkan tanggal dalam format tanggal mm / dd / yyyy, atau Anda mengklik tombol kalender dan menggunakannya untuk memilih tanggal yang benar.
4Masukkan nilai di kotak teks Saldo Akhir.
Gunakan saldo akhir yang muncul di laporan rekening bank Anda.
5Dalam kotak teks Service Charge and Interest Earned, masukkan informasi yang menjelaskan transaksi ini, jika ada.
Identifikasi jumlah biaya layanan atau bunga apa pun, tanggal transaksi tersebut, dan akun yang Anda gunakan untuk melacak tagihan atau bunga tersebut.
6Periksa informasi pernyataan.
Luangkan waktu untuk meninjau informasi dan pastikan benar. Anda akan memiliki ikan paus untuk mendamaikan akun jika jumlah yang ingin Anda rekonsiliasi tidak benar.
7Klik tombol Continue.
Jendela Rekonsiliasi muncul.
8Untuk mengidentifikasi transaksi cek dan pembayaran yang telah menghapus rekening bank Anda, di kotak daftar Cek dan Pembayaran, klik transaksi yang telah dihapus.
Bila Anda mengklik sebuah transaksi, QuickBooks menandai transaksi dengan tanda cek. Tanda centang menunjukkan bahwa transaksi telah dihapus. Anda dapat menandai semua transaksi pada daftar yang telah dihapus dengan mengklik tombol Mark All. Anda dapat menghapus semua transaksi dalam daftar, mengidentifikasi mereka sebagai tidak jelas, dengan mengklik tombol Hapus Tandai Semua.
9Dalam kotak daftar Deposito dan Kredit Lainnya, klik transaksi deposit untuk mengidentifikasinya sebagai dibersihkan.
Anda mengidentifikasi transaksi setoran dengan cara yang sama seperti Anda mengidentifikasi cek bersih atau transaksi pembayaran. Anda bisa mengklik sebuah transaksi, yang menyebabkan QuickBooks menandai transaksi sebagai telah dihapus. Anda juga dapat menggunakan tombol Mark All dan Unmark All untuk menandai atau menghapus semua deposit dan transaksi kredit lainnya pada satu waktu.
10Jika Anda menyadari bahwa, sebagai bagian dari rekonsiliasi, Anda telah salah memasukkan biaya layanan, bunga yang diterima, saldo akhir, atau informasi lainnya, klik tombol Modify.
QuickBooks menampilkan ulang kotak dialog Begin Reconciliation.
11Buat perubahan yang diperlukan dan klik Lanjutkan.
Anda kembali ke jendela Rekonsiliasi.
12Verifikasi bahwa saldo bersih sama dengan saldo akhir.
Jika Anda telah memberikan informasi yang benar di kotak dialog Begin Reconciliation dan mengidentifikasi dengan benar semua transaksi yang telah membersihkan akun Anda, saldo akhir harus sama dengan saldo bersih.
13Waktu saldo akhir sama dengan saldo bersih, klik tombol Rekonsiliasi Sekarang.
QuickBooks mencatat secara permanen transaksi Anda yang telah dibersihkan sebagai hapus dan redisplays jendela Register. Jika Anda tidak dapat mendamaikan akun, Anda bisa mengklik tombol Tinggalkan. QuickBooks kemudian menghemat rekonsiliasi setengah jadi sehingga Anda bisa kembali lagi nanti dan menyelesaikannya.
