Bagaimana cara mendamaikan akun perbankan di QuickBooks - dummies

Anda dapat mendamaikan rekening bank dengan kecepatan yang mengejutkan di QuickBooks. Jika Anda mau, Anda dapat mencetak sedikit laporan yang merangkum rekonsiliasi Anda setelah Anda mengeklik tombol Rekonsiliasi Sekarang. (QuickBooks memberi Anda opsi ini di kotak dialog yang ditampilkannya.)

Anda juga dapat mengklik tombol Laporan Sebelumnya untuk menampilkan kotak dialog yang memungkinkan Anda mencetak laporan rekonsiliasi lama lainnya. Anda bisa klik tombol Discrepancy Report untuk menghasilkan laporan yang mencantumkan transaksi yang telah diedit sejak Anda terakhir mendamaikan akun tersebut.

Anda bisa mengklik judul kolom yang digunakan di jendela Rekonsiliasi untuk menyortir dan mengurutkan ulang informasi rekening bank.

Untuk mulai mendamaikan akun Anda, ikuti langkah-langkah ini:

1Pilih perintah Perbankan → Rekonsiliasi.

QuickBooks menampilkan kotak dialog Begin Reconciliation. Pilih akun yang ingin Anda rekonsiliasi dari daftar drop-down Akun.

2Gunakan kotak Statement Date untuk mengidentifikasi tanggal akhir dari pernyataan bank yang Anda gunakan dalam rekonsiliasi Anda.

Seperti yang selalu terjadi pada bidang tanggal di QuickBooks, Anda memasukkan tanggal dalam format tanggal mm / dd / yyyy, atau klik tombol kalender dan gunakan untuk memilih tanggal yang benar.

Masukkan saldo akhir yang tertera pada laporan rekening bank Anda di kotak Saldo Akhir.

3Gunakan kotak Charge dan Interest Earned untuk mengetahui jumlah biaya layanan atau bunga, tanggal transaksi tersebut, dan akun yang Anda gunakan untuk melacak tagihan tersebut.

Misalnya, jika pernyataan bank Anda menunjukkan biaya layanan, masukkan jumlah biaya layanan di kotak Service Charge pertama. Masukkan tanggal transaksi biaya layanan di kotak Service Charge Date. Terakhir, pilih akun biaya yang sesuai untuk melacak biaya layanan dari daftar drop-down Service Charge Account. (Biaya bank, misalnya, adalah akun yang bagus untuk melacak biaya layanan.)

Dengan cara yang sama, gunakan kotak Interest Earned untuk menggambarkan bunga yang diperoleh dari akun bisnis.

4Tinjau informasi pernyataan.

Setelah memasukkan informasi tentang rekening bank, tanggal pernyataan, saldo akhir, dan informasi biaya layanan atau bunga yang diperoleh, luangkan waktu untuk meninjau kembali informasi tersebut dan konfirmasikan bahwa itu benar. Anda akan memiliki ikan paus untuk mendamaikan akun jika jumlah yang ingin Anda rekonsiliasi tidak benar.

5Setelah Anda memastikan bahwa segala sesuatu tidak nyaman, klik tombol Continue.

QuickBooks menampilkan jendela Rekonsiliasi.

6Untuk mengidentifikasi transaksi cek dan pembayaran yang telah menghapus rekening bank Anda, klik transaksi yang telah dihapus.

Jendela Rekonsiliasi menampilkan dua daftar transaksi: daftar cek dan pembayaran, yang muncul di sebelah kiri, dan daftar simpanan dan kredit lainnya, yang muncul di sebelah kanan. Saat Anda mengeklik transaksi, QuickBooks menandai transaksi dengan tanda cek, menunjukkan bahwa transaksi telah dihapus.

Anda dapat menandai semua transaksi dalam daftar yang telah dihapus dengan mengklik tombol Mark All. Untuk menandai semua transaksi dalam daftar sebagai tidak jelas, klik tombol Hapus Tandai Semua.

Gunakan daftar Deposito dan Kredit Lain untuk mengidentifikasi transaksi deposit yang telah membuka rekening bank. Anda mengidentifikasi transaksi setoran bersih dengan cara yang sama seperti Anda mengidentifikasi cek bersih atau transaksi pembayaran. Anda bisa mengklik sebuah transaksi, yang menyebabkan QuickBooks menandai transaksi sebagai telah dihapus.

Anda juga dapat menggunakan tombol Mark All dan Unmark All untuk menandai atau menghapus semua deposit dan transaksi kredit lainnya pada satu waktu.

Jika Anda menyadari bahwa sebagai bagian dari rekonsiliasi, Anda telah salah memasukkan biaya layanan, bunga yang diterima, saldo akhir, atau informasi lainnya, klik tombol Modify. QuickBooks mengulang kotak dialog Begin Reconciliation. Buat perubahan yang diperlukan, dan klik Continue untuk kembali ke jendela Rekonsiliasi.

7Verifikasi bahwa saldo bersih sama dengan saldo akhir.

Jika Anda memberikan informasi yang benar di kotak dialog Begin Reconciliation, dan Anda benar mengidentifikasi semua transaksi yang telah membersihkan akun Anda, saldo akhir harus sama dengan saldo bersih.

8Waktu saldo akhir sama dengan saldo bersih, klik tombol Rekonsiliasi Sekarang.

QuickBooks mencatat secara permanen transaksi Anda yang telah dibersihkan sebagai hapus dan redisplays jendela Register. Jika Anda tidak dapat mendamaikan akun, Anda bisa mengklik tombol Tinggalkan. QuickBooks menghemat rekonsiliasi setengah jadi Anda sehingga Anda bisa kembali lagi nanti dan menyelesaikannya.