Mendamaikan Rekening Bank di QuickBooks 2012 - dummies

Anda dapat mendamaikan rekening bank dengan kecepatan yang mengejutkan di QuickBooks 2012. Untuk mendamaikan rekening bank, pilihlah perintah Banking → Reconcile. QuickBooks menampilkan kotak dialog Begin Reconciliation.

Untuk mulai mendamaikan akun Anda, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pilih akun yang ingin Anda rekonsiliasi dari daftar drop-down Akun.

2. Gunakan kotak Statement Date untuk mengetahui tanggal berakhirnya pernyataan bank yang Anda gunakan dalam rekonsiliasi Anda.

   Seperti yang selalu terjadi pada bidang tanggal di QuickBooks, Anda memasukkan tanggal dalam format tanggal mm / dd / yyyy atau Anda mengklik tombol kalender dan menggunakannya untuk memilih tanggal yang benar.

3. Masukkan saldo akhir yang tertera pada laporan rekening bank Anda di kotak Saldo Akhir.

4. Gunakan kotak Service Charge dan the Interest Earned boxes untuk mengetahui jumlah biaya layanan atau bunga, tanggal transaksi tersebut, dan akun yang Anda gunakan untuk melacak tagihan tersebut.

   Misalnya, jika pernyataan bank Anda menunjukkan biaya layanan, masukkan jumlah biaya layanan ke dalam kotak Service Charge pertama. Masukkan tanggal transaksi biaya layanan ke dalam kotak Service Charge Date. Akhirnya, masukkan akun biaya yang sesuai untuk melacak biaya layanan ke daftar drop-down Service Charge Account. (Biaya bank, misalnya, adalah akun yang bagus untuk melacak biaya layanan.)

   Dengan cara yang sama, gunakan kotak Interest Earned untuk menggambarkan bunga yang diperoleh dari akun bisnis.

5. Tinjau kembali informasi pernyataan.

   Setelah memasukkan informasi tentang rekening bank, tanggal pernyataan, saldo akhir, dan informasi biaya layanan atau bunga yang diperoleh, luangkan waktu untuk meninjau kembali informasi tersebut dan konfirmasikan bahwa itu benar. Anda akan memiliki ikan paus untuk mendamaikan akun jika jumlah yang ingin Anda rekonsiliasi tidak benar.

6. Setelah Anda memastikan bahwa semuanya keren, klik tombol Continue.

   QuickBooks menampilkan jendela Rekonsiliasi.

   

7. Untuk mengidentifikasi transaksi cek dan pembayaran yang telah menghapus rekening bank Anda, klik transaksi yang telah dihapus.

   Jendela Rekonsiliasi menampilkan dua daftar transaksi: daftar cek dan pembayaran, yang muncul di sebelah kiri, dan daftar simpanan dan kredit lainnya, yang muncul di sebelah kanan. Saat Anda mengeklik transaksi, QuickBooks menandai transaksi dengan tanda centang.

   Tanda centang menunjukkan bahwa transaksi telah dihapus.Anda dapat menandai semua transaksi pada daftar yang telah dihapus dengan mengklik tombol Mark All. Anda dapat menghapus semua transaksi dalam daftar yang tidak jelas dengan mengklik tombol Hapus Tanda Semua.

   Gunakan daftar Deposito dan Kredit Lain untuk mengidentifikasi transaksi deposit yang telah membuka rekening bank. Anda mengidentifikasi transaksi setoran bersih dengan cara yang sama seperti Anda mengidentifikasi cek bersih atau transaksi pembayaran.

   Anda bisa mengklik sebuah transaksi, yang menyebabkan QuickBooks menandai transaksi sebagai telah dihapus. Anda juga dapat menggunakan tombol Mark All dan Unmark All untuk menandai atau menghapus semua deposit dan transaksi kredit lainnya pada satu waktu.

   Jika Anda menyadari bahwa, sebagai bagian dari rekonsiliasi, Anda telah salah memasukkan biaya layanan, bunga yang diterima, saldo akhir, atau informasi lainnya, klik tombol Modify. QuickBooks mengulang kotak dialog Begin Reconciliation. Buat perubahan yang diperlukan dan klik Continue untuk kembali ke jendela Rekonsiliasi.

8. Verifikasi bahwa saldo bersih sama dengan saldo akhir.

   Jika Anda telah memberikan informasi yang benar di kotak dialog Begin Reconciliation dan Anda benar mengidentifikasi semua transaksi yang telah membersihkan akun Anda, saldo akhir harus sama dengan saldo bersih.

   

9. Bila saldo akhir sama dengan saldo yang dihapus, klik tombol Rekonsiliasi Sekarang.

   QuickBooks mencatat secara permanen transaksi Anda yang telah dibersihkan sebagai hapus dan redisplays jendela Register. Jika Anda tidak dapat mendamaikan akun, Anda bisa mengklik tombol Tinggalkan. QuickBooks kemudian menghemat rekonsiliasi setengah jadi sehingga Anda bisa kembali lagi nanti dan menyelesaikannya.