Apa yang harus dilakukan dengan Hasil Rekonsiliasi di QuickBooks 2016 - dummies

Dalam rekonsiliasi , yang mungkin Anda ketahui, Anda menggunakan QuickBooks untuk membandingkan catatan rekening bank Anda dengan catatan bank dari akun yang sama Anda harus bisa menjelaskan perbedaan antara kedua akun - biasanya dengan menunjuk pada cek yang Anda tulis yang belum dibersihkan (kadang-kadang simpanan masuk dalam kategori yang sama, Anda mencatat deposit dan mengirimkannya, namun bank tersebut tidak memiliki namun Anda mengkredit akun Anda.

Jika selisihnya sama dengan nol

Setelah Anda menandai semua cek dan deposit yang telah dibersihkan, selisih antara Saldo yang Dihapus untuk akun dan akun Neraca Saldo akhir bank harus sama dengan nol Perhatikan penggunaan kata seharusnya - tidak akan Berikut adalah jendela Rekonsiliasi di mana semuanya berdarah Jika perbedaannya kecil, carilah perbedaan kecil antara jumlah cek di register dan cek bersih yang sebenarnya pada laporan bank.

> Jendela Rekonsiliasi.

Jika Anda menemukan ketidaksesuaian dengan cek tertentu, cukup klik tombol Go To untuk masuk ke cek dan ubah jumlahnya. Klik Save & Close untuk kembali ke jendela Rekonsiliasi.

Jika perbedaannya sama dengan nol, Anda sudah selesai. Cukup klik tombol Rekonsiliasi Sekarang. QuickBooks menampilkan kotak pesan ucapan selamat yang mengatakan bahwa rekonsiliasi telah selesai. Sebagai hadiah untuk menjadi anak laki-laki atau perempuan yang baik, kotak pesan menanyakan apakah Anda ingin mencetak laporan rekonsiliasi bebas-biaya-berbayar gratis. Klik Ringkasan atau Penuh lalu klik OK jika Anda ingin mencetak laporan. Jika tidak, klik OK.

Tidak dapat memutuskan apakah akan mencetak laporan rekonsiliasi? Kecuali Anda adalah pembukuan bisnis atau akuntan yang mendamaikan rekening bank untuk orang lain - atasan atau klien Anda, misalnya - Anda tidak perlu mencetak laporan rekonsiliasi.

Semua pencetakan itu benar-benar membuktikan bahwa Anda mendamaikan akun tersebut. (Pada dasarnya, bukti ini adalah alasan mengapa Anda harus mencetak laporan tersebut jika Anda adalah pemegang buku atau akuntan. Orang yang Anda rekonsiliasi akun akan mengetahui bahwa Anda melakukan pekerjaan Anda dan akan memiliki selembar kertas untuk dirujuk untuk kemudian dengan pertanyaan.) Juga, Anda dapat selalu kembali dan mencetak laporan nanti, jika perlu. QuickBooks menyimpan laporan Rekonsiliasi berdasarkan Laporan, Perbankan, Rekonsiliasi Sebelumnya.

Sekarang setiap deposit, penarikan, dan periksa apakah Anda baru saja dibuka ditandai dengan tanda cek di register Anda. Jika Anda tidak percaya ini, buka register dan cari tahu.

Jika perbedaannya tidak sama dengan nol

Jika perbedaannya tidak sama dengan nol, Anda memiliki masalah. Jika Anda mengklik tombol Rekonsiliasi Sekarang, QuickBooks menunjukkan kotak dialog Rekonsiliasi Penyesuaian. Kotak dialog ini memberitahu Anda bagaimana tidak seimbangnya akun Anda dan menanyakan apakah Anda ingin menyesuaikan akun Anda yang tidak sesuai.

Kotak dialog Rekonsiliasi Penyesuaian.

Klik tombol Return to Reconcile jika Anda ingin kembali ke jendela Rekonsiliasi dan mulailah mencari transaksi yang hilang atau tidak benar.

Jika Anda ingin memaksa kedua nomor tersebut setuju, klik OK. Memaksa dua jumlah untuk menyetujui bukanlah ide yang sangat bagus. Untuk melakukannya, QuickBooks menambahkan transaksi bersih sama dengan selisihnya.

Menunda rekonsiliasi (dengan mengklik tombol Tinggalkan Rekonsiliasi) dan tidak memilih untuk menyesuaikan saldo rekening bank biasanya merupakan pendekatan terbaik karena Anda dapat menemukan dan memperbaiki masalah saat Anda memiliki mata yang segar. Kemudian Anda bisa memulai kembali rekonsiliasi dan selesaikan pekerjaan Anda. (Anda memulai kembali rekonsiliasi dengan cara yang sama dengan yang Anda dapatkan.)